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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 366.00 | 727 078.00 | 9 288.00 | 736 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 445.00 | 37 141.00 | 54 305.00 | 91 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 920.00 | 804 784.00 | 79 136.00 | 883 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BN En cours de production de biens | 76 976.00 | | 76 976.00 | 76 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 227.00 | 21 473.00 | 66 754.00 | 88 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 421.00 | 11 908.00 | 179 513.00 | 191 421.00 |
BZ Autres créances | 271 878.00 | | 271 878.00 | 271 878.00 |
CF Disponibilités | 324 042.00 | | 324 042.00 | 324 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 115.00 | 33 381.00 | 956 734.00 | 990 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 035.00 | 838 164.00 | 1 035 871.00 | 1 874 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 872.00 | 258 733.00 | | 275 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 399.00 | 67 209.00 | | 15 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 100.00 | 8 226.00 | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 523 179.00 | 559 977.00 | | 523 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 721.00 | 383 152.00 | | 334 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 21.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 030.00 | 95 969.00 | | 68 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 510.00 | 159 755.00 | | 107 510.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 170 196.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 691.00 | 809 092.00 | | 512 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 871.00 | 1 369 068.00 | | 1 035 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 997.00 | 759 951.00 | | 255 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 870.00 | | 54 200.00 | 853 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 150.00 | 883 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 150.00 | 827 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 761.00 | | 54 200.00 | 797 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 004.00 | 7 929.00 | 24 150.00 | 821 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 440.00 | 7 929.00 | 24 150.00 | 780 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 570.00 | 21 473.00 | 32 570.00 | 32 570.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 570.00 | 33 381.00 | 32 570.00 | 32 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 570.00 | 33 381.00 | 32 570.00 | 32 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 381.00 | 32 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 480.00 | 77 786.00 | 256 694.00 | 334 480.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 692.00 | 489 692.00 | | 489 692.00 |
VW T.V.A. | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 691.00 | 255 997.00 | 256 694.00 | 512 691.00 |