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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 489.00 | 722 886.00 | 29 603.00 | 752 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 917.00 | 40 129.00 | 7 787.00 | 47 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 041.00 | 804 106.00 | 52 934.00 | 857 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
BN En cours de production de biens | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 448.00 | 20 929.00 | 69 519.00 | 90 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 092.00 | | 272 092.00 | 272 092.00 |
BZ Autres créances | 597 956.00 | | 597 956.00 | 597 956.00 |
CF Disponibilités | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 026.00 | 20 929.00 | 1 068 097.00 | 1 089 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 066.00 | 825 035.00 | 1 121 031.00 | 1 946 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 195 339.00 | 168 083.00 | | 195 339.00 |
DH Report à nouveau | | -116 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 549.00 | 144 025.00 | | 104 549.00 |
DL TOTAL (I) | 525 696.00 | 421 147.00 | | 525 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 400.00 | 53 218.00 | | 55 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 070.00 | 121 116.00 | | 91 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 151.00 | 153 894.00 | | 139 151.00 |
EA Autres dettes | 305 178.00 | 330 174.00 | | 305 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 515.00 | 7 095.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 335.00 | 665 518.00 | | 595 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 031.00 | 1 086 665.00 | | 1 121 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 318.00 | 665 518.00 | | 561 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 240.00 | | 28 799.00 | 829 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 857 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 606.00 | | 28 799.00 | 771 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 427.00 | 15 679.00 | | 788 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 336.00 | 15 679.00 | | 747 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 243.00 | 20 929.00 | 24 243.00 | 24 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 243.00 | 20 929.00 | 24 243.00 | 24 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 243.00 | 20 929.00 | 24 243.00 | 24 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 929.00 | 24 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 178.00 | 305 178.00 | | 305 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 272 092.00 | 272 092.00 | | 272 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 250 059.00 | 250 059.00 | | 250 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 225.00 | 21 209.00 | 34 017.00 | 55 225.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 524.00 | 299 524.00 | | 299 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 060.00 | 894 060.00 | | 894 060.00 |
VW T.V.A. | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 335.00 | 561 318.00 | 34 017.00 | 595 335.00 |