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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 819.00 | 29.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 165.00 | 7 160.00 | 21 005.00 | 28 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 924.00 | 11 979.00 | 23 944.00 | 35 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 817.00 | | 263 817.00 | 263 817.00 |
BN En cours de production de biens | 397 831.00 | | 397 831.00 | 397 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 500.00 | 11 546.00 | 775 953.00 | 787 500.00 |
BZ Autres créances | 398 989.00 | | 398 989.00 | 398 989.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 637.00 | 11 546.00 | 1 840 090.00 | 1 851 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 562.00 | 23 528.00 | 1 864 035.00 | 1 887 562.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 338 060.00 | | |
DH Report à nouveau | -318 412.00 | | | -318 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 376.00 | -656 473.00 | | -123 376.00 |
DL TOTAL (I) | -432 989.00 | -309 613.00 | | -432 989.00 |
DP Provisions pour risques | 200 274.00 | 189 558.00 | | 200 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 274.00 | 189 558.00 | | 200 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 904.00 | 468 712.00 | | 53 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 641.00 | 1 340 749.00 | | 1 150 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 779.00 | 488 301.00 | | 265 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 513.00 | 223 153.00 | | 152 513.00 |
EA Autres dettes | 28 064.00 | 14 771.00 | | 28 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 847.00 | 460 937.00 | | 445 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 751.00 | 2 996 623.00 | | 2 096 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 035.00 | 2 876 568.00 | | 1 864 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FD Production vendue biens | 658 482.00 | | 658 482.00 | 658 482.00 |
FG Production vendue services | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 508.00 | | 1 088 508.00 | 1 088 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -98 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -96 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 169.00 | 14 731.00 | | 23 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 307.00 | 14 731.00 | | 155 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 804.00 | 80 238.00 | | 134 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 255.00 | 93 558.00 | | 132 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 139.00 | 173 796.00 | | 269 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 832.00 | -159 065.00 | | -113 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 113.00 | 385 881.00 | | 1 402 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 490.00 | 1 042 354.00 | | 1 525 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 376.00 | -656 472.00 | | -123 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 654.00 | | 22 818.00 | 42 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 549.00 | 35 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 469.00 | 28 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | | 22 818.00 | 32 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 010.00 | 4 438.00 | 27 469.00 | 35 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 41.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 231.00 | 4 397.00 | 27 469.00 | 30 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 558.00 | 134 265.00 | 123 549.00 | 189 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
6T Sur comptes clients | 20 435.00 | | 8 888.00 | 20 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 284.00 | | 82 738.00 | 94 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 842.00 | 134 265.00 | 206 287.00 | 283 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 255.00 | 123 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 779.00 | 265 779.00 | | 265 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 847.00 | 445 847.00 | | 445 847.00 |
VB T. V. A. | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
VC Groupe et associés | 284 776.00 | | | 284 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VI Groupe et associés | 400 641.00 | 400 641.00 | | 400 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 195.00 | | | 494 195.00 |
VP Divers | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 989.00 | 1 189 989.00 | | 1 189 989.00 |
VW T.V.A. | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 751.00 | 2 096 751.00 | | 2 096 751.00 |