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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 805.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 372 903.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 395 533.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 470 041.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 522 331.00 | |
CF Disponibilités | | | 435 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 200 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 213 183.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 569 812.00 | -440 989.00 | | 569 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 625.00 | 1 010 802.00 | | 493 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 438.00 | 577 812.00 | | 1 071 438.00 |
DP Provisions pour risques | 495 398.00 | 92 051.00 | | 495 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 398.00 | 92 051.00 | | 495 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 175.00 | 296 452.00 | | 299 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 751 037.00 | 10 231 391.00 | | 15 751 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 288.00 | 1 070 569.00 | | 2 106 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 110.00 | 500 756.00 | | 488 110.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 258.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 646 347.00 | 12 099 428.00 | | 18 646 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 213 183.00 | 12 769 291.00 | | 20 213 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 064 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 064 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 068 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 117 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 405.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 234 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 066.00 | 742 785.00 | | 53 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 351.00 | 290 939.00 | | 334 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 285.00 | 451 845.00 | | -281 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 939.00 | 4 712 104.00 | | 10 355 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 314.00 | 3 701 302.00 | | 9 862 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 625.00 | 1 010 802.00 | | 493 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 342.00 | | 2 500.00 | 38 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 39 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 500.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 634.00 | 6 403.00 | | 20 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 6 403.00 | | 15 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 051.00 | 405 003.00 | 1 656.00 | 92 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 051.00 | 405 003.00 | 1 656.00 | 92 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 288.00 | 2 106 288.00 | | 2 106 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 111.00 | 488 111.00 | | 488 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 281 405.00 | 15 281 405.00 | | 15 281 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 597.00 | 3 475 597.00 | | 3 475 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 176.00 | 299 176.00 | | 299 176.00 |
VI Groupe et associés | 457 116.00 | 457 116.00 | | 457 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 332.00 | 1 522 332.00 | | 1 522 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 829.00 | 4 997 929.00 | 3 900.00 | 5 001 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 646 348.00 | 18 646 348.00 | | 18 646 348.00 |