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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 708.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 742 370.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 911 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 31 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 873 018.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 454 511.00 | |
CF Disponibilités | | | 739 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 751 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 769 291.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -440 989.00 | -317 612.00 | | -440 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 802.00 | -123 376.00 | | 1 010 802.00 |
DL TOTAL (I) | 577 812.00 | -432 989.00 | | 577 812.00 |
DP Provisions pour risques | 92 051.00 | 200 274.00 | | 92 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 051.00 | 200 274.00 | | 92 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 452.00 | 53 904.00 | | 296 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231 391.00 | 1 150 641.00 | | 10 231 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 569.00 | 265 779.00 | | 1 070 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 756.00 | 152 513.00 | | 500 756.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 28 064.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 445 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 099 428.00 | 2 096 751.00 | | 12 099 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 769 291.00 | 1 864 035.00 | | 12 769 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 905 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 916 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 785.00 | 155 307.00 | | 742 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 939.00 | 269 139.00 | | 290 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 845.00 | -113 832.00 | | 451 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 484.00 | 1 298 844.00 | | 3 707 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 682.00 | 1 422 220.00 | | 2 696 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 802.00 | -123 376.00 | | 1 010 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 925.00 | | 6 612.00 | 35 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 38 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 31 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 166.00 | | 4 207.00 | 28 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 405.00 | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 980.00 | 9 938.00 | 1 284.00 | 11 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 30.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 9 909.00 | 1 284.00 | 7 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 274.00 | 87 322.00 | 195 545.00 | 200 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 274.00 | 87 322.00 | 195 545.00 | 200 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 322.00 | 195 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 512.00 | 1 454 512.00 | | 1 454 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878 574.00 | 2 878 574.00 | | 2 878 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 486.00 | 4 333 086.00 | 1 400.00 | 4 334 486.00 |