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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 66 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 532.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 334 140.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 458 124.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 243 947.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 274 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 114 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 428 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 501 195.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 438.00 | 569 812.00 | | 1 063 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 019.00 | 493 625.00 | | 361 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 457.00 | 1 071 438.00 | | 1 432 457.00 |
DP Provisions pour risques | 90 395.00 | 495 398.00 | | 90 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 395.00 | 495 398.00 | | 90 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500 000.00 | 299 175.00 | | 12 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424 028.00 | 15 751 037.00 | | 5 424 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 288.00 | 2 106 288.00 | | 1 262 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 006.00 | 488 110.00 | | 45 006.00 |
EA Autres dettes | 747 020.00 | 1 735.00 | | 747 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 978 343.00 | 18 646 347.00 | | 19 978 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 501 195.00 | 20 213 183.00 | | 21 501 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 646 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 646 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 083 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 594 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 876.00 | 53 066.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 151.00 | 334 351.00 | | 40 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 274.00 | -281 285.00 | | -36 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 590.00 | 10 355 939.00 | | 9 087 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 571.00 | 9 862 314.00 | | 8 726 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 019.00 | 493 625.00 | | 361 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 842.00 | | 67 822.00 | 39 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 66 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 106 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | | 3 700.00 | 31 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | 64 122.00 | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 037.00 | 6 694.00 | | 27 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | 6 694.00 | | 22 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 398.00 | | 405 003.00 | 495 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 398.00 | | 405 003.00 | 495 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 500 000.00 | 2 000 000.00 | 9 500 000.00 | 11 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 288.00 | 1 262 288.00 | | 1 262 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042 572.00 | 6 042 572.00 | | 6 042 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 947.00 | 3 243 947.00 | | 3 243 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 750 000.00 | | | 12 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 200.00 | 1 274 200.00 | | 1 274 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 769.00 | 4 518 147.00 | 66 622.00 | 4 584 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 978 344.00 | 9 478 344.00 | 10 500 000.00 | 19 978 344.00 |