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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 072.00 | 29 296.00 | 10 776.00 | 40 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 394.00 | 117 686.00 | 51 708.00 | 169 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 097.00 | 160 009.00 | 101 088.00 | 261 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 414.00 | 14 408.00 | 528 006.00 | 542 414.00 |
BZ Autres créances | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CF Disponibilités | 352 208.00 | | 352 208.00 | 352 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 694.00 | 14 408.00 | 956 286.00 | 970 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 791.00 | 174 417.00 | 1 057 374.00 | 1 231 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 281 835.00 | 269 396.00 | | 281 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 155.00 | 35 161.00 | | 63 155.00 |
DL TOTAL (I) | 594 470.00 | 554 037.00 | | 594 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 937.00 | 38 347.00 | | 24 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 5 399.00 | | 12 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 990.00 | 142 999.00 | | 198 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 385.00 | 91 440.00 | | 166 385.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 19 623.00 | | 10 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 26 200.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 904.00 | 324 008.00 | | 462 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 374.00 | 878 045.00 | | 1 057 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 156.00 | 308 478.00 | | 456 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 963.00 | | 18 135.00 | 242 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 839.00 | | 14 627.00 | 194 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 425.00 | | 3 508.00 | 24 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 842.00 | 21 167.00 | | 138 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 815.00 | 21 167.00 | | 125 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 910.00 | | 28 502.00 | 42 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 910.00 | | 28 502.00 | 42 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 910.00 | | 28 502.00 | 42 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 990.00 | 198 990.00 | | 198 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 521 307.00 | | | 521 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VB T. V. A. | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 730.00 | 17 982.00 | 6 748.00 | 24 730.00 |
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 258.00 | 549 618.00 | 42 640.00 | 592 258.00 |
VW T.V.A. | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 904.00 | 456 156.00 | 6 748.00 | 462 904.00 |