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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 027.00 | 15 641.00 | 17 386.00 | 33 027.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 072.00 | 36 513.00 | 3 559.00 | 40 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 977.00 | 103 882.00 | 124 095.00 | 227 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 961.00 | 156 036.00 | 191 925.00 | 347 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 853.00 | 14 676.00 | 225 177.00 | 239 853.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 544 769.00 | | 544 769.00 | 544 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 705.00 | 14 676.00 | 930 029.00 | 944 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 666.00 | 170 712.00 | 1 121 953.00 | 1 292 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 348 752.00 | 322 310.00 | | 348 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 986.00 | 49 122.00 | | 77 986.00 |
DL TOTAL (I) | 676 218.00 | 620 912.00 | | 676 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 961.00 | 6 937.00 | | 52 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 375.00 | 31 465.00 | | 20 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 877.00 | 151 143.00 | | 110 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 623.00 | 157 789.00 | | 159 623.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 24 040.00 | | 5 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 950.00 | 55 600.00 | | 95 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 736.00 | 426 974.00 | | 445 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 953.00 | 1 047 886.00 | | 1 121 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 048.00 | 422 709.00 | | 408 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 030.00 | | 121 181.00 | 292 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 250.00 | 347 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 250.00 | 268 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 119.00 | | 121 181.00 | 212 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 339.00 | 22 321.00 | 47 625.00 | 181 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 641.00 | 2 000.00 | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 699.00 | 20 321.00 | 47 625.00 | 167 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 651.00 | 5 215.00 | 2 189.00 | 11 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 651.00 | 5 215.00 | 2 189.00 | 11 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 651.00 | 5 215.00 | 2 189.00 | 11 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 215.00 | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 910.00 | 15 222.00 | 37 687.00 | 52 910.00 |
VI Groupe et associés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 160.00 | 252 101.00 | 46 059.00 | 298 160.00 |
VW T.V.A. | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 736.00 | 408 048.00 | 37 687.00 | 445 736.00 |