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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 027.00 | 17 641.00 | 15 386.00 | 33 027.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 272.00 | 38 889.00 | 2 383.00 | 41 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 169.00 | 122 424.00 | 135 745.00 | 258 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 353.00 | 178 954.00 | 239 399.00 | 418 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 090.00 | 14 676.00 | 293 414.00 | 308 090.00 |
BZ Autres créances | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 632 414.00 | | 632 414.00 | 632 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 869.00 | 14 676.00 | 1 000 193.00 | 1 014 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 222.00 | 193 630.00 | 1 239 592.00 | 1 433 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 404 058.00 | 348 752.00 | | 404 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 996.00 | 77 986.00 | | 64 996.00 |
DL TOTAL (I) | 718 534.00 | 676 218.00 | | 718 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 346.00 | 52 961.00 | | 44 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 090.00 | 20 375.00 | | 76 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 508.00 | 110 877.00 | | 72 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 363.00 | 159 623.00 | | 171 363.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 5 950.00 | | 5 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 830.00 | 95 950.00 | | 150 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 059.00 | 445 736.00 | | 521 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 592.00 | 1 121 953.00 | | 1 239 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 085.00 | 408 048.00 | | 492 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 961.00 | | 114 302.00 | 347 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 910.00 | 418 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 910.00 | 299 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 050.00 | | 75 302.00 | 268 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 214.00 | | 39 000.00 | 36 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 036.00 | 23 950.00 | 1 032.00 | 156 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 641.00 | 2 000.00 | | 15 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 396.00 | 21 950.00 | 1 032.00 | 140 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 830.00 | 150 830.00 | | 150 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
UX Autres créances clients | 291 845.00 | 291 845.00 | | 291 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 303.00 | 15 329.00 | 28 974.00 | 44 303.00 |
VI Groupe et associés | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 486.00 | 331 427.00 | 85 059.00 | 416 486.00 |
VW T.V.A. | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 059.00 | 492 085.00 | 28 974.00 | 521 059.00 |