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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 027.00 | 13 641.00 | 19 386.00 | 33 027.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 072.00 | 32 990.00 | 7 082.00 | 40 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 047.00 | 134 709.00 | 37 338.00 | 172 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 030.00 | 181 339.00 | 110 691.00 | 292 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 854.00 | 11 651.00 | 340 203.00 | 351 854.00 |
BZ Autres créances | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 401 078.00 | | 401 078.00 | 401 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 846.00 | 11 651.00 | 937 196.00 | 948 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 876.00 | 192 990.00 | 1 047 886.00 | 1 240 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 322 310.00 | 281 835.00 | | 322 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 122.00 | 63 155.00 | | 49 122.00 |
DL TOTAL (I) | 620 912.00 | 594 470.00 | | 620 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 937.00 | 24 937.00 | | 6 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 465.00 | 12 029.00 | | 31 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 143.00 | 198 990.00 | | 151 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 789.00 | 166 385.00 | | 157 789.00 |
EA Autres dettes | 24 040.00 | 10 564.00 | | 24 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 600.00 | 50 000.00 | | 55 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 974.00 | 462 904.00 | | 426 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 886.00 | 1 057 374.00 | | 1 047 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 709.00 | 456 156.00 | | 422 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 097.00 | | 30 933.00 | 261 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | | 20 000.00 | 23 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 466.00 | | 2 652.00 | 209 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 933.00 | | 8 281.00 | 27 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 009.00 | 21 331.00 | | 160 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | 614.00 | | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 982.00 | 20 717.00 | | 146 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 408.00 | 4 205.00 | 6 962.00 | 14 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 408.00 | 4 205.00 | 6 962.00 | 14 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 408.00 | 4 205.00 | 6 962.00 | 14 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 339 241.00 | 339 241.00 | | 339 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
VB T. V. A. | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 748.00 | 2 484.00 | 4 265.00 | 6 748.00 |
VI Groupe et associés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 494.00 | 405 067.00 | 42 427.00 | 447 494.00 |
VW T.V.A. | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 974.00 | 422 709.00 | 4 265.00 | 426 974.00 |