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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AH Fonds commercial | 951 874.00 | | 951 874.00 | 951 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 386.00 | 44 587.00 | 40 799.00 | 85 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 878.00 | 176 292.00 | 192 585.00 | 368 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 684.00 | 228 889.00 | 1 186 794.00 | 1 415 684.00 |
BT Marchandises | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CF Disponibilités | 213 223.00 | | 213 223.00 | 213 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 080.00 | | 513 080.00 | 513 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 764.00 | 228 889.00 | 1 699 874.00 | 1 928 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 195 507.00 | 1 117 682.00 | | 1 195 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 707.00 | 91 348.00 | | 98 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 714.00 | 1 324 531.00 | | 1 409 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 326.00 | 126 341.00 | | 82 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 512.00 | 54 968.00 | | 85 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | 102 307.00 | | 72 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 056.00 | 58 926.00 | | 50 056.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 160.00 | 342 543.00 | | 290 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 874.00 | 1 667 075.00 | | 1 699 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 160.00 | 280 867.00 | | 290 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 650.00 | 10 378.00 | | 20 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 677.00 | 54 694.00 | 6 983.00 | 61 677.00 |
VI Groupe et associés | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VP Divers | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 161.00 | 290 161.00 | | 290 161.00 |