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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 8 107.00 | 231.00 | 8 338.00 |
AH Fonds commercial | 951 874.00 | | 951 874.00 | 951 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 386.00 | 52 827.00 | 32 559.00 | 85 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 665.00 | 218 341.00 | 153 324.00 | 371 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 800.00 | 279 275.00 | 1 139 524.00 | 1 418 800.00 |
BT Marchandises | 163 981.00 | | 163 981.00 | 163 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
BZ Autres créances | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 504.00 | | 478 504.00 | 478 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 305.00 | 279 275.00 | 1 618 029.00 | 1 897 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 279 324.00 | 1 195 507.00 | | 1 279 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 633.00 | 98 707.00 | | 58 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 457.00 | 1 409 714.00 | | 1 453 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | 82 326.00 | | 6 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 737.00 | 85 512.00 | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 789.00 | 72 252.00 | | 80 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 061.00 | 50 056.00 | | 59 061.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 571.00 | 290 160.00 | | 164 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 029.00 | 1 699 874.00 | | 1 618 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 571.00 | 290 160.00 | | 164 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 789.00 | 80 789.00 | | 80 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VI Groupe et associés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 169.00 | 105 169.00 | | 105 169.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 572.00 | 164 572.00 | | 164 572.00 |