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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 329.00 | 12 915.00 | 414.00 | 13 329.00 |
AH Fonds commercial | 951 874.00 | | 951 874.00 | 951 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 707.00 | 80 634.00 | 28 073.00 | 108 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 492.00 | 304 676.00 | 72 815.00 | 377 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 408.00 | 398 226.00 | 1 403 182.00 | 1 801 408.00 |
BT Marchandises | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 474 136.00 | | 474 136.00 | 474 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 058.00 | | 823 058.00 | 823 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 466.00 | 398 226.00 | 2 226 240.00 | 2 624 466.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 105 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 470 566.00 | 1 359 941.00 | | 1 470 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 423.00 | 122 859.00 | | 102 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 490.00 | 1 598 300.00 | | 2 038 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 272.00 | 331.00 | | 25 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 327.00 | 103 742.00 | | 97 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 774.00 | 100 349.00 | | 53 774.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 748.00 | 204 443.00 | | 187 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 240.00 | 1 802 744.00 | | 2 226 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 750.00 | 204 443.00 | | 187 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VI Groupe et associés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |