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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 829.00 | 10 467.00 | 2 362.00 | 12 829.00 |
AH Fonds commercial | 951 874.00 | | 951 874.00 | 951 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 844.00 | 68 778.00 | 17 066.00 | 85 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 362.00 | 261 809.00 | 112 552.00 | 374 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 424 916.00 | 341 055.00 | 1 083 861.00 | 1 424 916.00 |
BT Marchandises | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
BZ Autres créances | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CF Disponibilités | 374 214.00 | | 374 214.00 | 374 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 883.00 | | 718 883.00 | 718 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 799.00 | 341 055.00 | 1 802 744.00 | 2 143 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 359 941.00 | 1 314 034.00 | | 1 359 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 859.00 | 58 787.00 | | 122 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 300.00 | 1 488 322.00 | | 1 598 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 29 843.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 742.00 | 99 661.00 | | 103 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 349.00 | 67 159.00 | | 100 349.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 443.00 | 198 473.00 | | 204 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 744.00 | 1 686 796.00 | | 1 802 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 443.00 | 198 473.00 | | 204 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 743.00 | 103 743.00 | | 103 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |