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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 426.00 | 61 687.00 | 67 740.00 | 129 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 270.00 | 82 634.00 | 156 636.00 | 239 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 556.00 | 146 581.00 | 557 975.00 | 704 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BT Marchandises | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
CF Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 240.00 | 146 581.00 | 748 660.00 | 895 240.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 837.00 | | | 197 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 922.00 | | | 203 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 231.00 | | | 535 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 660.00 | | | 748 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 626.00 | | | 408 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 310.00 | | 207 846.00 | 497 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 704 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 368 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 760.00 | | | 335 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 550.00 | | 207 746.00 | 161 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 437.00 | 13 319.00 | 175.00 | 133 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 177.00 | 13 319.00 | 175.00 | 131 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 953.00 | 53 348.00 | 126 605.00 | 179 953.00 |
VI Groupe et associés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 523.00 | | | 183 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 231.00 | 408 626.00 | 126 605.00 | 535 231.00 |