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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 743.00 | 18 839.00 | 53 903.00 | 72 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 996.00 | 100 591.00 | 120 404.00 | 220 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 601.00 | 121 691.00 | 507 909.00 | 629 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BT Marchandises | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CF Disponibilités | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 200.00 | 121 691.00 | 679 509.00 | 801 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 402.00 | 202 428.00 | | 252 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 058.00 | 63 973.00 | | 40 058.00 |
DL TOTAL (I) | 303 461.00 | 277 402.00 | | 303 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 722.00 | 232 886.00 | | 188 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 626.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 101 273.00 | | 115 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 260.00 | 41 869.00 | | 42 260.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 488.00 | 35 611.00 | | 28 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 048.00 | 412 267.00 | | 376 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 509.00 | 689 670.00 | | 679 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 859.00 | 223 431.00 | | 231 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 807.00 | | 794.00 | 628 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 760.00 | | | 335 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 947.00 | | 793.00 | 292 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 813.00 | 26 878.00 | | 94 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 553.00 | 26 878.00 | | 92 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 722.00 | 44 533.00 | 144 189.00 | 188 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 048.00 | 231 859.00 | 144 189.00 | 376 048.00 |