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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 284.00 | 32 653.00 | 40 631.00 | 73 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 797.00 | 142 699.00 | 154 097.00 | 296 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 043.00 | 177 612.00 | 528 430.00 | 706 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BZ Autres créances | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CF Disponibilités | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 333.00 | | 195 333.00 | 195 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 377.00 | 177 612.00 | 723 764.00 | 901 377.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 307.00 | | | 328 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
DL TOTAL (I) | 375 266.00 | | | 375 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 497.00 | | | 348 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 764.00 | | | 723 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 912.00 | | | 256 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 038.00 | | 19 382.00 | 691 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 706 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | 370 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 760.00 | | | 335 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 077.00 | | 19 382.00 | 355 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 147.00 | 33 266.00 | 800.00 | 145 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 887.00 | 33 266.00 | 800.00 | 142 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 243.00 | 49 657.00 | 90 193.00 | 141 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 498.00 | 256 912.00 | 90 193.00 | 348 498.00 |