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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 743.00 | 12 009.00 | 60 734.00 | 72 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 203.00 | 80 543.00 | 139 659.00 | 220 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 806.00 | 94 813.00 | 533 993.00 | 628 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BT Marchandises | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CF Disponibilités | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 676.00 | | 155 676.00 | 155 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 483.00 | 94 813.00 | 689 670.00 | 784 483.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 428.00 | 197 837.00 | | 202 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 973.00 | 4 591.00 | | 63 973.00 |
DL TOTAL (I) | 277 402.00 | 213 429.00 | | 277 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 886.00 | 203 922.00 | | 232 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 19 292.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 273.00 | 161 374.00 | | 101 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 869.00 | 40 499.00 | | 41 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 267.00 | 535 231.00 | | 412 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 670.00 | 748 660.00 | | 689 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 431.00 | 408 626.00 | | 223 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 558.00 | | | 704 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 696.00 | | | 368 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 581.00 | 28 432.00 | 80 200.00 | 146 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 321.00 | 28 432.00 | 80 200.00 | 144 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 887.00 | 44 051.00 | 165 636.00 | 232 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
VP Divers | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 269.00 | 223 433.00 | 165 636.00 | 412 269.00 |