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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
AP Constructions | 82 500.00 | 34 161.00 | 48 338.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 247.00 | 103 865.00 | 48 381.00 | 152 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 777.00 | 156 291.00 | 216 485.00 | 372 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 945.00 | | 764 945.00 | 764 945.00 |
BZ Autres créances | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CF Disponibilités | 226 281.00 | | 226 281.00 | 226 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 061.00 | | 1 056 061.00 | 1 056 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 839.00 | 156 291.00 | 1 272 547.00 | 1 428 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 080.00 | -24 335.00 | | 17 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 329.00 | 141 415.00 | | 118 329.00 |
DL TOTAL (I) | 151 909.00 | 133 580.00 | | 151 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 383.00 | 139 133.00 | | 139 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 178.00 | 85 884.00 | | 135 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 635.00 | 311 312.00 | | 384 635.00 |
EA Autres dettes | 461 440.00 | 13 527.00 | | 461 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 637.00 | 555 388.00 | | 1 120 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 547.00 | 688 969.00 | | 1 272 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 813.00 | | | 519 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 441 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 441 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 910.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 059.00 | 21 736.00 | | 19 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 059.00 | 21 736.00 | | 19 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 059.00 | 38 709.00 | | -19 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 776.00 | 18 755.00 | | 38 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 210.00 | 1 977 330.00 | | 2 460 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 881.00 | 1 835 914.00 | | 2 341 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 329.00 | 141 415.00 | | 118 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 604.00 | | 9 172.00 | 363 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 353.00 | | 6 393.00 | 228 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 986.00 | | 2 779.00 | 116 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 381.00 | 16 910.00 | | 139 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 620.00 | 1 644.00 | | 16 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 761.00 | 15 266.00 | | 122 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 421.00 | 221 421.00 | | 221 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 879.00 | 153 879.00 | | 153 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 441.00 | | 461 441.00 | 461 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
UX Autres créances clients | 764 946.00 | | | 764 946.00 |
VB T. V. A. | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 546.00 | 829 780.00 | 119 766.00 | 949 546.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 638.00 | 519 814.00 | 600 824.00 | 1 120 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |