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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 939.00 | 26 746.00 | 36 192.00 | 62 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 699.00 | 130 268.00 | 176 430.00 | 306 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 816.00 | 157 015.00 | 386 801.00 | 543 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 059.00 | | 545 059.00 | 545 059.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 248 208.00 | | 248 208.00 | 248 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 465.00 | | 835 465.00 | 835 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 282.00 | 157 015.00 | 1 222 267.00 | 1 379 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 947.00 | 200 842.00 | | 330 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 065.00 | 130 104.00 | | 103 065.00 |
DL TOTAL (I) | 450 513.00 | 347 447.00 | | 450 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 789.00 | 306 250.00 | | 107 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 607.00 | 592 861.00 | | 94 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 746.00 | 354 510.00 | | 326 746.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 78 187.00 | | 7 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 640.00 | 47 315.00 | | 234 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 754.00 | 1 379 124.00 | | 771 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 267.00 | 1 726 571.00 | | 1 222 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 964.00 | 1 272 874.00 | | 663 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 291 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 231.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 9 872.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 9 872.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | -9 872.00 | | -16 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 512.00 | 44 547.00 | | 34 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 697.00 | 2 342 937.00 | | 2 291 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 632.00 | 2 212 833.00 | | 2 188 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 065.00 | 130 104.00 | | 103 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 169.00 | | 148 648.00 | 395 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 184.00 | | 27 755.00 | 35 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 125.00 | | 118 575.00 | 188 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 860.00 | | 2 318.00 | 171 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 784.00 | 48 231.00 | | 108 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | 8 482.00 | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519.00 | 39 750.00 | | 90 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
UX Autres créances clients | 545 059.00 | 545 059.00 | | 545 059.00 |