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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 124.00 | 90 519.00 | 97 605.00 | 188 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 860.00 | | 171 860.00 | 171 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 168.00 | 108 784.00 | 286 384.00 | 395 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 576.00 | | 869 576.00 | 869 576.00 |
BZ Autres créances | 388 522.00 | | 388 522.00 | 388 522.00 |
CF Disponibilités | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 186.00 | | 1 440 186.00 | 1 440 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 355.00 | 108 784.00 | 1 726 571.00 | 1 835 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 842.00 | -384 590.00 | | 200 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 104.00 | 1 585 432.00 | | 130 104.00 |
DL TOTAL (I) | 347 447.00 | 1 217 342.00 | | 347 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 250.00 | 123 586.00 | | 306 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 861.00 | 536 780.00 | | 592 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 510.00 | 893 459.00 | | 354 510.00 |
EA Autres dettes | 78 187.00 | 10 045.00 | | 78 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 315.00 | 168 485.00 | | 47 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 124.00 | 1 732 356.00 | | 1 379 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 571.00 | 2 949 698.00 | | 1 726 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 126 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 331 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 872.00 | 726 395.00 | | 9 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 872.00 | 795 969.00 | | 9 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 872.00 | 2 204 030.00 | | -9 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 547.00 | 740 000.00 | | 44 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 937.00 | 5 241 809.00 | | 2 342 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 833.00 | 3 656 377.00 | | 2 212 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 104.00 | 1 585 432.00 | | 130 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 764.00 | | 280 904.00 | 233 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 500.00 | 171 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 500.00 | 395 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 999.00 | | 109 044.00 | 95 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 500.00 | | 171 860.00 | 119 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 447.00 | 11 337.00 | | 97 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 182.00 | 11 337.00 | | 79 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 861.00 | 592 861.00 | | 592 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 860.00 | | 171 860.00 | 171 860.00 |
UX Autres créances clients | 869 577.00 | 869 577.00 | | 869 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 199 885.00 | 199 885.00 | | 199 885.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 809.00 | 1 274 949.00 | 171 860.00 | 1 446 809.00 |
VW T.V.A. | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 124.00 | 1 272 874.00 | | 1 379 124.00 |