| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 119 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 561 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 604.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 852 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 387 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 813 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 949 699.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -384 590.00 | 17 080.00 | | -384 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 433.00 | 118 329.00 | | 1 585 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 343.00 | 151 909.00 | | 1 217 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 586.00 | 139 383.00 | | 123 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 780.00 | 135 178.00 | | 536 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 459.00 | 384 635.00 | | 893 459.00 |
EA Autres dettes | 10 045.00 | 461 440.00 | | 10 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 356.00 | 1 120 637.00 | | 1 732 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 699.00 | 1 272 547.00 | | 2 949 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 356.00 | 519 813.00 | | 1 732 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 232 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 232 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 396.00 | 19 059.00 | | 726 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 970.00 | 19 059.00 | | 795 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204 030.00 | -19 059.00 | | 2 204 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 000.00 | 38 776.00 | | 740 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 810.00 | 2 460 211.00 | | 5 241 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 377.00 | 2 341 881.00 | | 3 656 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 433.00 | 118 329.00 | | 1 585 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 778.00 | | -139 014.00 | 372 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 747.00 | | -138 748.00 | 234 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 766.00 | | -266.00 | 119 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 292.00 | -58 853.00 | | 156 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 027.00 | -58 853.00 | | 138 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 586.00 | 123 586.00 | | 123 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 780.00 | 536 780.00 | | 536 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 945.00 | 206 945.00 | | 206 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VW T.V.A. | 427 023.00 | 427 023.00 | | 427 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 356.00 | 1 732 356.00 | | 1 732 356.00 |