| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 754.00 | 34 107.00 | 11 647.00 | 45 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | 184.00 | 4 850.00 | 5 034.00 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642.00 | 12 140.00 | 6 502.00 | 18 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 253.00 | 123 595.00 | 186 658.00 | 310 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 886.00 | 170 026.00 | 410 860.00 | 580 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BZ Autres créances | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 565.00 | | 186 565.00 | 186 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 451.00 | 170 026.00 | 597 425.00 | 767 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 376.00 | | | 858 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
DH Report à nouveau | 131 420.00 | 105 100.00 | | 131 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 146.00 | 56 320.00 | | 45 146.00 |
DK Provisions réglementées | 160.00 | 18.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 244 004.00 | 228 717.00 | | 244 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 774.00 | 251 775.00 | | 190 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 5 560.00 | | 6 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 722.00 | 43 535.00 | | 78 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 215.00 | 106 963.00 | | 69 215.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 6 540.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 421.00 | 415 240.00 | | 353 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 425.00 | 643 956.00 | | 597 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 662.00 | | 1 527 662.00 | 1 527 662.00 |
FG Production vendue services | 1 316 292.00 | | 1 316 292.00 | 1 316 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 292.00 | | 1 316 292.00 | 1 316 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 621.00 | 14 752.00 | | 16 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 18.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 763.00 | 14 770.00 | | 16 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 763.00 | -4 589.00 | | -16 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | -5 067.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 399.00 | 1 063 197.00 | | 1 374 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 254.00 | 1 006 877.00 | | 1 329 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 146.00 | 56 320.00 | | 45 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 580.00 | 5 237.00 | | 12 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 774.00 | 190 774.00 | | 190 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 368.00 | 121 965.00 | 34 403.00 | 156 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 421.00 | 353 421.00 | | 353 421.00 |