| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 835.00 | 33 245.00 | 11 590.00 | 44 835.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 280 967.00 | 890.00 | 280 078.00 | 280 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 080.00 | 37 276.00 | 31 804.00 | 69 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 744.00 | 320 722.00 | 247 022.00 | 567 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 530.00 | 392 133.00 | 820 397.00 | 1 212 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BZ Autres créances | 611 839.00 | | 611 839.00 | 611 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 998 880.00 | | 998 880.00 | 998 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 328.00 | | 1 749 328.00 | 1 749 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 858.00 | 392 133.00 | 2 569 725.00 | 2 961 858.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 484.00 | 728 484.00 | | 728 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 231.00 | 25 135.00 | | 171 231.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 482.00 | 856 251.00 | | 1 002 482.00 |
DP Provisions pour risques | 40 811.00 | 35 684.00 | | 40 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 811.00 | 35 684.00 | | 40 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 299.00 | 891 823.00 | | 1 038 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 993.00 | 54 301.00 | | 57 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 783.00 | 311 920.00 | | 295 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 389.00 | 143 302.00 | | 115 389.00 |
EA Autres dettes | 18 969.00 | 10 635.00 | | 18 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 432.00 | 1 411 981.00 | | 1 526 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 725.00 | 2 303 916.00 | | 2 569 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
FG Production vendue services | 2 101 828.00 | | 2 101 828.00 | 2 101 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 028.00 | | 2 121 028.00 | 2 121 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 293.00 | 3 540.00 | | 19 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 170 000.00 | | 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 293.00 | 173 545.00 | | 339 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 430.00 | 29 862.00 | | 12 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 219.00 | 78 632.00 | | 253 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 776.00 | 108 493.00 | | 270 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 517.00 | 65 052.00 | | 68 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 265.00 | 1 906 188.00 | | 2 670 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 034.00 | 1 881 053.00 | | 2 499 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 231.00 | 25 135.00 | | 171 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 042.00 | 104 830.00 | 135 639.00 | 419 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 993.00 | 13 110.00 | 56 607.00 | 74 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 049.00 | 91 720.00 | 79 032.00 | 344 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 296.00 | | | 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 684.00 | 5 127.00 | | 35 684.00 |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 783.00 | 5 127.00 | | 36 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 783.00 | 295 783.00 | | 295 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 299.00 | 1 038 299.00 | | 1 038 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 210.00 | 700 210.00 | | 700 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 114.00 | 700 210.00 | 86 904.00 | 787 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 432.00 | 1 526 432.00 | | 1 526 432.00 |