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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126 958.00 | 64 818.00 | 62 140.00 | 126 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 356.00 | 239 763.00 | 263 593.00 | 503 356.00 |
040 Immobilisations financières | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 035 702.00 | 304 582.00 | 731 119.00 | 1 035 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 232.00 | 405.00 | 169 826.00 | 170 232.00 |
072 Créances – Autres | 358 766.00 | | 358 766.00 | 358 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 502 174.00 | | 502 174.00 | 502 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 079 388.00 | 405.00 | 1 078 982.00 | 1 079 388.00 |
110 Total général Actif | 2 115 090.00 | 304 988.00 | 1 810 102.00 | 2 115 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 304.00 | |
132 Autres réserves | | | 858 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 047 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 810 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 013 028.00 | | | 2 013 028.00 |
230 Autres produits | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 056 794.00 | | | 2 056 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453 249.00 | | | 453 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
242 Autres charges externes. | 558 612.00 | | | 558 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 673 664.00 | | | 673 664.00 |
252 Charges sociales | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
262 Autres charges | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 980 371.00 | | | 1 980 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
280 Produits financiers | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
294 Charges financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 008 893.00 | | | 1 008 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |