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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 101.00 | 60 112.00 | 44 990.00 | 105 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 704 337.00 | 324 781.00 | 379 556.00 | 704 337.00 |
040 Immobilisations financières | 111 606.00 | | 111 606.00 | 111 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 282 844.00 | 384 893.00 | 897 951.00 | 1 282 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 386.00 | 1 606.00 | 162 780.00 | 164 386.00 |
072 Créances – Autres | 339 250.00 | | 339 250.00 | 339 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 265 188.00 | | 265 185.00 | 265 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 832 028.00 | 1 606.00 | 830 422.00 | 832 028.00 |
110 Total général Actif | 2 114 872.00 | 386 499.00 | 1 728 374.00 | 2 114 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 304.00 | |
132 Autres réserves | | | 858 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 872 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 855 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 728 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 227 467.00 | | | 2 227 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 390 374.00 | | | 2 390 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 549 537.00 | | | 549 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 109.00 | | | -5 109.00 |
242 Autres charges externes. | 753 009.00 | | | 753 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 767 880.00 | | | 767 880.00 |
252 Charges sociales | 165 684.00 | | | 165 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
262 Autres charges | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 370 536.00 | | | 2 370 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
280 Produits financiers | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
294 Charges financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151 303.00 | | | 151 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129 892.00 | | | -129 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 035 702.00 | | | 1 035 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 736.00 | | | 271 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 518.00 | | | 203 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |