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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 3.00 | 633.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 14 543.00 | 12 739.00 | 1 804.00 | 14 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 114.00 | 32 098.00 | 7 016.00 | 39 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 900.00 | 19 510.00 | 390.00 | 19 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 142.00 | 64 350.00 | 11 792.00 | 76 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BN En cours de production de biens | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 216.00 | 917.00 | 80 299.00 | 81 216.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CF Disponibilités | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 973.00 | 917.00 | 168 056.00 | 168 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 116.00 | 65 267.00 | 179 848.00 | 245 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
DH Report à nouveau | | -14 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 270.00 | 40 436.00 | | 26 270.00 |
DL TOTAL (I) | 53 047.00 | 26 778.00 | | 53 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 7 735.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 185.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 355.00 | 68 407.00 | | 86 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | 14 460.00 | | 18 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 573.00 | 35 869.00 | | 20 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 801.00 | 126 656.00 | | 126 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 848.00 | 153 434.00 | | 179 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 483.00 | | 396 483.00 | 396 483.00 |
FG Production vendue services | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 024.00 | | 406 024.00 | 406 024.00 |
FM Production stockée | | | -7 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 10.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 128.00 | 2 772.00 | | 2 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 2 782.00 | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 1 197.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | 1 192.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 2 389.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 393.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | -282.00 | | 4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 016.00 | 344 445.00 | | 410 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 747.00 | 304 009.00 | | 383 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 270.00 | 40 436.00 | | 26 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 500.00 | | 3 515.00 | 74 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 76 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 73 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 636.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | | 2 429.00 | 73 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 450.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 804.00 | 9 620.00 | 1 075.00 | 55 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 804.00 | 9 617.00 | 1 075.00 | 55 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 223.00 | 91 165.00 | 1 058.00 | 92 223.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |