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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 215.00 | 421.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 14 543.00 | 14 356.00 | 187.00 | 14 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 364.00 | 34 017.00 | 5 347.00 | 39 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 213.00 | 20 252.00 | 961.00 | 21 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 706.00 | 68 840.00 | 8 866.00 | 77 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BN En cours de production de biens | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CF Disponibilités | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 508.00 | | 185 508.00 | 185 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 214.00 | 68 840.00 | 194 374.00 | 263 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 947.00 | 25 678.00 | | 51 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | 26 270.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 54 801.00 | 53 047.00 | | 54 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 135.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 048.00 | 86 355.00 | | 87 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 650.00 | 18 872.00 | | 32 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 659.00 | 20 573.00 | | 19 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 573.00 | 126 801.00 | | 139 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 374.00 | 179 848.00 | | 194 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 021.00 | | 404 021.00 | 404 021.00 |
FG Production vendue services | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 072.00 | | 410 072.00 | 410 072.00 |
FM Production stockée | | | 2 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 326.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 128.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 2 455.00 | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 206.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | 798.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 1 004.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 1 450.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121.00 | 4 334.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 578.00 | 410 016.00 | | 419 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 824.00 | 383 747.00 | | 417 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | 26 270.00 | | 1 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 142.00 | | 2 564.00 | 76 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 77 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 75 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 556.00 | | 2 564.00 | 73 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 350.00 | 4 832.00 | 342.00 | 64 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 212.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 347.00 | 4 620.00 | 342.00 | 64 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |