| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 035.00 | 29 212.00 | 1 824.00 | 31 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 050.00 | 21 580.00 | 1 470.00 | 23 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 619.00 | 64 375.00 | 5 244.00 | 69 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BN En cours de production de biens | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 837.00 | 1 424.00 | 80 413.00 | 81 837.00 |
BZ Autres créances | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 169 473.00 | | 169 473.00 | 169 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 767.00 | 1 424.00 | 329 343.00 | 330 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 386.00 | 65 799.00 | 334 587.00 | 400 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 120.00 | 53 701.00 | | 59 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 552.00 | 5 420.00 | | 12 552.00 |
DL TOTAL (I) | 72 772.00 | 60 220.00 | | 72 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 2 095.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 878.00 | 72 471.00 | | 177 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 587.00 | 21 726.00 | | 32 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 455.00 | 25 664.00 | | 50 455.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 815.00 | 122 135.00 | | 261 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 587.00 | 182 355.00 | | 334 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 815.00 | 122 135.00 | | 261 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 980.00 | | 404 980.00 | 404 980.00 |
FG Production vendue services | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 449.00 | | 410 449.00 | 410 449.00 |
FM Production stockée | | | 8 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 506.00 | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 506.00 | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 506.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 235.00 | 336 679.00 | | 436 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 684.00 | 331 260.00 | | 423 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 552.00 | 5 420.00 | | 12 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 923.00 | 69 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 923.00 | 67 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 647.00 | 2 651.00 | 9 923.00 | 71 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 209.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 220.00 | 2 442.00 | 9 923.00 | 71 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |