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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 427.00 | 209.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 364.00 | 35 904.00 | 3 460.00 | 39 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 050.00 | 20 774.00 | 2 276.00 | 23 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 543.00 | 71 647.00 | 7 895.00 | 79 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BN En cours de production de biens | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 876.00 | 2 403.00 | 21 473.00 | 23 876.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 863.00 | 2 403.00 | 174 460.00 | 176 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 406.00 | 74 050.00 | 182 355.00 | 256 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 701.00 | 51 947.00 | | 53 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | 1 753.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 60 220.00 | 54 801.00 | | 60 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 216.00 | | 2 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 471.00 | 87 048.00 | | 72 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 32 650.00 | | 21 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 664.00 | 19 659.00 | | 25 664.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 135.00 | 139 573.00 | | 122 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 355.00 | 194 374.00 | | 182 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 198.00 | | 305 198.00 | 305 198.00 |
FG Production vendue services | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 117.00 | | 315 117.00 | 315 117.00 |
FM Production stockée | | | 12 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 908.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 1 608.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 414.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 679.00 | 419 578.00 | | 336 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 260.00 | 417 824.00 | | 331 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | 1 753.00 | | 5 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | 1 813.00 | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 706.00 | | 1 837.00 | 77 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 120.00 | | 1 837.00 | 75 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 840.00 | 2 807.00 | | 68 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 212.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 625.00 | 2 595.00 | | 68 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |