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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 815.00 | 24 823.00 | 19 991.00 | 44 815.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 990.00 | 8 054.00 | 23 935.00 | 31 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 141.00 | 32 885.00 | 62 255.00 | 95 141.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 579.00 | 65 763.00 | 158 816.00 | 224 579.00 |
BT Marchandises | 3 674 025.00 | 174 283.00 | 3 499 741.00 | 3 674 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817 472.00 | | 817 472.00 | 817 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 575.00 | 69 109.00 | 670 467.00 | 739 575.00 |
BZ Autres créances | 720 845.00 | | 720 845.00 | 720 845.00 |
CF Disponibilités | 983 770.00 | | 983 770.00 | 983 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 945 636.00 | 243 392.00 | 6 702 244.00 | 6 945 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 215.00 | 309 155.00 | 6 861 060.00 | 7 170 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 471.00 | 28 677.00 | | 46 471.00 |
DG Autres réserves | 317 530.00 | 277 043.00 | | 317 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 146.00 | 278 781.00 | | 417 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 147.00 | 1 784 501.00 | | 1 981 147.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | 42 500.00 | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | 42 500.00 | | 32 500.00 |
DP Provisions pour risques | 269 176.00 | 160 778.00 | | 269 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 176.00 | 160 778.00 | | 269 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 610.00 | 1 456 285.00 | | 1 371 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 500.00 | 189 465.00 | | 224 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 304.00 | 327 841.00 | | 1 727 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 297.00 | 289 127.00 | | 436 297.00 |
EA Autres dettes | 807 521.00 | 106 557.00 | | 807 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 006.00 | 81 141.00 | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 237.00 | 2 450 416.00 | | 4 578 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 060.00 | 4 438 195.00 | | 6 861 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 887 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 955 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 141 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 304 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 712 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 841.00 | |
GE Autres charges | | | 116 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 476 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | 12 520.00 | | 8 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 13 739.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 493.00 | -1 219.00 | | 4 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 662.00 | 131 385.00 | | 191 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 150 202.00 | 7 725 008.00 | | 11 150 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 733 056.00 | 7 446 227.00 | | 10 733 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 146.00 | 278 781.00 | | 417 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 779.00 | | | 133 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 681.00 | 20 109.00 | 27.00 | 45 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 975.00 | 4 849.00 | | 19 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | 15 260.00 | 27.00 | 25 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 778.00 | 115 317.00 | 6 920.00 | 160 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
UX Autres créances clients | 739 575.00 | | | 739 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
VP Divers | 720 845.00 | | | 720 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 395.00 | 1 470 370.00 | 27 025.00 | 1 497 395.00 |