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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 900.00 | 338 561.00 | 313 339.00 | 651 900.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 675.00 | 33 887.00 | 7 787.00 | 41 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 870.00 | 75 407.00 | 40 464.00 | 115 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 603.00 | 564 359.00 | 486 243.00 | 1 050 603.00 |
BT Marchandises | 3 185 856.00 | 59 122.00 | 3 126 734.00 | 3 185 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366 752.00 | | 3 366 752.00 | 3 366 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565 539.00 | 33 734.00 | 6 531 805.00 | 6 565 539.00 |
BZ Autres créances | 3 011 137.00 | | 3 011 137.00 | 3 011 137.00 |
CF Disponibilités | 4 082 824.00 | | 4 082 824.00 | 4 082 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 386.00 | | 417 386.00 | 417 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 629 494.00 | 92 856.00 | 20 536 637.00 | 20 629 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 680 096.00 | 657 216.00 | 21 022 881.00 | 21 680 096.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 439.00 | 116 505.00 | 58 935.00 | 175 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 034.00 | 84 711.00 | | 92 034.00 |
DG Autres réserves | 982 196.00 | 843 072.00 | | 982 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 779.00 | 146 448.00 | | 923 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 093.00 | 37 499.00 | | 29 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 102.00 | 2 311 729.00 | | 3 227 102.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 338 324.00 | 263 338.00 | | 338 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 324.00 | 263 338.00 | | 338 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 916 366.00 | 4 588 384.00 | | 6 916 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652 295.00 | 1 645 248.00 | | 5 652 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 307.00 | 1 385 511.00 | | 2 164 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 182.00 | 435 409.00 | | 469 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
EA Autres dettes | 2 236 266.00 | 185 652.00 | | 2 236 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 454 864.00 | 8 240 205.00 | | 17 454 864.00 |
ED (V) | 2 591.00 | 6 704.00 | | 2 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 022 881.00 | 10 829 476.00 | | 21 022 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 338 832.00 | 3 959 345.00 | | 9 338 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 734 394.00 | 1 544 342.00 | | 3 734 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 132 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 315 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 514 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 556 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 986.00 | |
GE Autres charges | | | 58 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 304 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 642.00 | 1.00 | | 138 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 572.00 | 9 530.00 | | 22 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 315.00 | 9 531.00 | | 228 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 436.00 | 1 310.00 | | 40 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 352.00 | 5 000.00 | | 9 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 788.00 | 6 310.00 | | 49 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 526.00 | 3 221.00 | | 178 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 394.00 | 59 031.00 | | 331 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 796 390.00 | 10 432 271.00 | | 20 796 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 872 611.00 | 10 285 823.00 | | 19 872 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 779.00 | 146 448.00 | | 923 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 145.00 | 6 511.00 | | 13 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 796.00 | | 197 094.00 | 901 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 439.00 | | | 175 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 287.00 | 1 050 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 287.00 | 157 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 981.00 | | 186 919.00 | 481 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 657.00 | | 10 175.00 | 195 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 478.00 | 202 116.00 | 39 235.00 | 401 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 259.00 | 38 246.00 | | 78 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 454.00 | 141 106.00 | | 197 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 765.00 | 22 764.00 | 39 235.00 | 125 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 338.00 | 74 986.00 | | 263 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 338.00 | 74 986.00 | | 263 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 307.00 | 2 164 307.00 | | 2 164 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 182.00 | 469 182.00 | | 469 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885 980.00 | 2 191 266.00 | 5 694 715.00 | 7 885 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 137.00 | 3 011 137.00 | | 3 011 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734 394.00 | 3 734 394.00 | | 3 734 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 181 972.00 | 760 655.00 | 2 402 067.00 | 3 181 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 791.00 | | | 576 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 861.00 | | | 438 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565 539.00 | 6 489 609.00 | 75 930.00 | 6 565 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 386.00 | 417 386.00 | | 417 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041 617.00 | 9 918 133.00 | 123 485.00 | 10 041 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 454 864.00 | 9 338 832.00 | 8 096 782.00 | 17 454 864.00 |