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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 981.00 | 197 454.00 | 267 527.00 | 464 981.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 072.00 | 28 614.00 | 11 458.00 | 40 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 585.00 | 97 151.00 | 58 434.00 | 155 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 796.00 | 401 478.00 | 500 318.00 | 901 796.00 |
BT Marchandises | 4 494 061.00 | 107 976.00 | 4 386 085.00 | 4 494 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523 462.00 | | 1 523 462.00 | 1 523 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 341.00 | 49 322.00 | 2 924 019.00 | 2 973 341.00 |
BZ Autres créances | 789 272.00 | | 789 272.00 | 789 272.00 |
CF Disponibilités | 704 785.00 | | 704 785.00 | 704 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 486 455.00 | 157 298.00 | 10 329 158.00 | 10 486 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 252.00 | 558 776.00 | 10 829 476.00 | 11 388 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 439.00 | 78 259.00 | 97 181.00 | 175 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 711.00 | 79 390.00 | | 84 711.00 |
DG Autres réserves | 843 072.00 | 741 975.00 | | 843 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 448.00 | 106 418.00 | | 146 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 499.00 | 40 000.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 729.00 | 2 167 783.00 | | 2 311 729.00 |
DN Avances conditionnées | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DO TOTAL (II) | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DP Provisions pour risques | 263 338.00 | 210 000.00 | | 263 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 338.00 | 210 000.00 | | 263 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588 384.00 | 3 960 877.00 | | 4 588 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 248.00 | 1 751 280.00 | | 1 645 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 511.00 | 2 150 723.00 | | 1 385 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 409.00 | 376 736.00 | | 435 409.00 |
EA Autres dettes | 185 652.00 | 370 428.00 | | 185 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 240 204.00 | 8 610 043.00 | | 8 240 204.00 |
ED (V) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 476.00 | 11 000 326.00 | | 10 829 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959 345.00 | 6 066 454.00 | | 3 959 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544 342.00 | 2 665 888.00 | | 1 544 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 012 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 139 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 383 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 103 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 338.00 | |
GE Autres charges | | | 19 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 397.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 530.00 | 28 417.00 | | 9 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531.00 | 32 814.00 | | 9 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 2 653.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 981.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | 19 634.00 | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | 13 180.00 | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 031.00 | 40 544.00 | | 59 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 271.00 | 10 300 526.00 | | 10 432 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 285 823.00 | 10 194 106.00 | | 10 285 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 448.00 | 106 418.00 | | 146 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 511.00 | 18 441.00 | | 6 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 192.00 | | 265 290.00 | 857 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 753.00 | | 23 686.00 | 151 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 48 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 686.00 | 901 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 023.00 | 481 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 663.00 | 195 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 771.00 | | 231 233.00 | 416 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 949.00 | | 10 371.00 | 234 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 229.00 | 174 249.00 | | 227 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 013.00 | 38 246.00 | | 40 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 857.00 | 104 597.00 | | 92 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 359.00 | 31 406.00 | | 94 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 53 338.00 | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 53 338.00 | | 210 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 511.00 | 1 385 511.00 | | 1 385 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 409.00 | 435 409.00 | | 435 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 653.00 | -1 458 304.00 | | 185 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 341.00 | 2 891 425.00 | 81 916.00 | 2 973 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544 342.00 | 1 544 342.00 | | 1 544 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044 042.00 | 407 139.00 | 2 611 903.00 | 3 044 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 956.00 | 1 643 956.00 | 1 643 956.00 | 1 643 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 946.00 | | | 250 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 272.00 | 789 272.00 | | 789 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 703.00 | 3 682 232.00 | 129 471.00 | 3 811 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 205.00 | 3 959 345.00 | 4 255 860.00 | 8 240 205.00 |