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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 748.00 | 92 857.00 | 140 891.00 | 233 748.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 023.00 | | 166 023.00 | 166 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 072.00 | 20 608.00 | 19 464.00 | 40 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 214.00 | 73 751.00 | 71 462.00 | 145 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 192.00 | 227 229.00 | 629 963.00 | 857 192.00 |
BT Marchandises | 4 543 788.00 | 177 393.00 | 4 366 395.00 | 4 543 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686 132.00 | | 686 132.00 | 686 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 936.00 | 31 150.00 | 3 369 786.00 | 3 400 936.00 |
BZ Autres créances | 1 182 797.00 | | 1 182 797.00 | 1 182 797.00 |
CF Disponibilités | 753 859.00 | | 753 859.00 | 753 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 578 906.00 | 208 543.00 | 10 370 364.00 | 10 578 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 098.00 | 435 772.00 | 11 000 326.00 | 11 436 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 753.00 | 40 013.00 | 111 741.00 | 151 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 390.00 | 67 328.00 | | 79 390.00 |
DG Autres réserves | 741 975.00 | 512 819.00 | | 741 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 418.00 | 241 218.00 | | 106 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 783.00 | 2 061 365.00 | | 2 167 783.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 210 623.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 623.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 877.00 | 5 615 805.00 | | 3 960 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 280.00 | 420 214.00 | | 1 751 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 723.00 | 3 062 870.00 | | 2 150 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 736.00 | 589 220.00 | | 376 736.00 |
EA Autres dettes | 370 428.00 | 536 574.00 | | 370 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 610 043.00 | 10 224 683.00 | | 8 610 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 326.00 | 12 519 171.00 | | 11 000 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 066 454.00 | 8 948 445.00 | | 6 066 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 665 888.00 | 3 850 000.00 | | 2 665 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 151 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 72 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 223 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 769 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 242.00 | |
GE Autres charges | | | 443 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 027 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | 15 527.00 | | 4 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 417.00 | 26 000.00 | | 28 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 814.00 | 41 527.00 | | 32 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 10 291.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 981.00 | 962.00 | | 16 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 634.00 | 11 253.00 | | 19 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 180.00 | 30 274.00 | | 13 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 544.00 | 74 721.00 | | 40 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 300 526.00 | 12 048 930.00 | | 10 300 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 194 109.00 | 11 807 712.00 | | 10 194 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 418.00 | 241 218.00 | | 106 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 441.00 | 16 368.00 | | 18 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 634.00 | | 242 147.00 | 649 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 753.00 | | | 151 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 53 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 789.00 | 857 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 764.00 | 234 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 748.00 | | 166 023.00 | 250 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 589.00 | | 76 124.00 | 193 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 068.00 | 114 944.00 | 17 783.00 | 130 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 662.00 | 30 351.00 | | 9 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 638.00 | 45 219.00 | | 47 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 768.00 | 39 374.00 | 17 783.00 | 72 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 623.00 | 127 242.00 | 127 865.00 | 210 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 623.00 | 127 242.00 | 127 865.00 | 210 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 242.00 | 1 051 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 723.00 | 2 150 723.00 | | 2 150 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 736.00 | 376 736.00 | | 376 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120 548.00 | 370 428.00 | 1 750 120.00 | 2 120 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 400 936.00 | 3 349 439.00 | 51 497.00 | 3 400 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665 888.00 | 2 665 888.00 | | 2 665 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 989.00 | 501 518.00 | 748 470.00 | 1 294 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 706.00 | | | 497 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 797.00 | 1 182 797.00 | | 1 182 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 683.00 | 4 543 631.00 | 104 052.00 | 4 647 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 043.00 | 6 066 454.00 | 2 498 590.00 | 8 610 043.00 |