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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 680 311.00 | | 680 311.00 | 680 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 695 152.00 | 17 579 400.00 | 44 115 752.00 | 61 695 152.00 |
BZ Autres créances | 2 730 334.00 | | 2 730 334.00 | 2 730 334.00 |
CF Disponibilités | 2 556 673.00 | | 2 556 673.00 | 2 556 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 939.00 | | 5 291 939.00 | 5 291 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 987 091.00 | 17 579 400.00 | 49 407 691.00 | 66 987 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 014 841.00 | 17 579 400.00 | 43 435 441.00 | 61 014 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 047 180.00 | 16 047 180.00 | | 16 047 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 241 342.00 | 22 241 342.00 | | 22 241 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -16 086 910.00 | -6 460 860.00 | | -16 086 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 460.00 | -9 626 050.00 | | 1 065 460.00 |
DK Provisions réglementées | 15 407.00 | 15 057.00 | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 23 352 872.00 | 22 287 061.00 | | 23 352 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 461 344.00 | 22 528 401.00 | | 25 461 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 199.00 | 27 981.00 | | 65 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 276.00 | 441 648.00 | | 528 276.00 |
EA Autres dettes | | 9 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 054 819.00 | 23 007 246.00 | | 26 054 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 407 691.00 | 45 294 307.00 | | 49 407 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 790.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 699 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 922.00 | 406 453.00 | | 821 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 96 990.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821 231.00 | 309 464.00 | | 821 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 635.00 | 1 204 521.00 | | 3 404 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 175.00 | 10 830 571.00 | | 2 339 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 460.00 | -9 626 050.00 | | 1 065 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 601 972.00 | | | 59 601 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 695 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 695 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 601 972.00 | | | 59 601 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 869 911.00 | 1 699 409.00 | 989 920.00 | 16 869 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 869 911.00 | 1 699 409.00 | 989 920.00 | 16 869 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 869 911.00 | 1 699 409.00 | 989 920.00 | 16 869 911.00 |
UG ‐ Financières | | 1 699 409.00 | 989 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 461 344.00 | 25 461 344.00 | | 25 461 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 637 352.00 | | | 3 637 352.00 |
VP Divers | 2 730 334.00 | | | 2 730 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 276.00 | 528 276.00 | | 528 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 618.00 | 2 735 266.00 | 3 637 352.00 | 6 372 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 054 819.00 | 26 054 819.00 | | 26 054 819.00 |