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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 258 374.00 | 20 451 195.00 | 41 807 179.00 | 62 258 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846 887.00 | 477 318.00 | 369 569.00 | 846 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 105 261.00 | 20 928 513.00 | 42 176 748.00 | 63 105 261.00 |
BZ Autres créances | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
CF Disponibilités | 1 742 043.00 | | 1 742 043.00 | 1 742 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 859 095.00 | | 1 859 095.00 | 1 859 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 964 356.00 | 20 928 513.00 | 44 035 843.00 | 64 964 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 047 180.00 | 16 047 180.00 | | 16 047 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 241 342.00 | 22 241 342.00 | | 22 241 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -15 021 450.00 | -16 086 910.00 | | -15 021 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 122 621.00 | 1 065 460.00 | | -3 122 621.00 |
DK Provisions réglementées | 15 453.00 | 15 407.00 | | 15 453.00 |
DL TOTAL (I) | 20 230 297.00 | 23 352 872.00 | | 20 230 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 668 290.00 | 25 461 344.00 | | 23 668 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 865.00 | 65 199.00 | | 134 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 528 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 803 155.00 | 26 054 819.00 | | 23 803 155.00 |
ED (V) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 035 843.00 | 49 407 691.00 | | 44 035 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -528 112.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 349 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 209 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 925.00 | 821 922.00 | | 86 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 340.00 | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 351.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 691.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 706.00 | 821 231.00 | | 86 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 763.00 | 3 404 635.00 | | 241 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 384.00 | 2 339 175.00 | | 3 364 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 122 621.00 | 1 065 460.00 | | -3 122 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 695 152.00 | | 2 313 446.00 | 61 695 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 337.00 | 63 105 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 337.00 | 63 105 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 695 152.00 | | 2 313 446.00 | 61 695 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 579 400.00 | 3 349 113.00 | | 17 579 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 579 400.00 | 3 349 113.00 | | 17 579 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 579 400.00 | 3 349 113.00 | | 17 579 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 349 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 865.00 | 134 865.00 | | 134 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 708 826.00 | | 3 708 826.00 | 3 708 826.00 |
VI Groupe et associés | 23 668 290.00 | 23 668 290.00 | | 23 668 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 877.00 | 117 052.00 | 3 708 826.00 | 3 825 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 803 155.00 | 23 803 155.00 | | 23 803 155.00 |