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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 477 318.00 | | 477 318.00 | 477 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 584 703.00 | 22 875 164.00 | 3 709 539.00 | 26 584 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 537.00 | | 287 537.00 | 287 537.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 955 903.00 | | 8 955 903.00 | 8 955 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 330 696.00 | | 9 330 696.00 | 9 330 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 915 399.00 | 22 875 164.00 | 13 040 235.00 | 35 915 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 107 386.00 | 22 875 164.00 | 3 232 222.00 | 26 107 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 616 513.00 | 16 047 180.00 | | 5 616 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 241 342.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 471 390.00 | 70 000.00 | | 471 390.00 |
DG Autres réserves | | 392.00 | | |
DH Report à nouveau | | -15 021 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935 598.00 | 8 027 806.00 | | 6 935 598.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129.00 | 15 453.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 13 024 630.00 | 24 160 440.00 | | 13 024 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 668 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 30 855.00 | | 15 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 548 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 605.00 | 579 036.00 | | 15 605.00 |
ED (V) | | 2 391.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 040 235.00 | 24 739 475.00 | | 13 040 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 750 057.00 | 36 015 773.00 | | 15 750 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 764 381.00 | 36 015 773.00 | | 15 764 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 792 309.00 | 219.00 | | 25 792 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274 685.00 | 25 792 309.00 | | 7 274 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274 685.00 | 25 792 309.00 | | 7 274 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 489 696.00 | 10 223 464.00 | | 8 489 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 648.00 | 548 181.00 | | 260 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 378 605.00 | 44 026 543.00 | | 16 378 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 008.00 | 35 998 737.00 | | 9 443 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 935 598.00 | 8 027 806.00 | | 6 935 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 754 388.00 | | 105 000.00 | 33 754 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 274 685.00 | 26 584 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274 685.00 | 26 584 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 754 388.00 | | 105 000.00 | 33 754 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 453.00 | | 14 324.00 | 15 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 453.00 | | 14 324.00 | 15 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 181.00 | 548 181.00 | | 548 181.00 |
UX Autres créances clients | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 537.00 | 287 537.00 | | 287 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 793.00 | 374 793.00 | | 374 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |