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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 778.00 | 39 142.00 | 5 636.00 | 44 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 039.00 | 17 125.00 | 10 915.00 | 28 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 818.00 | 56 267.00 | 16 551.00 | 72 818.00 |
BP En cours de production de services | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BT Marchandises | 178 824.00 | | 178 824.00 | 178 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 467.00 | | 349 467.00 | 349 467.00 |
BZ Autres créances | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CF Disponibilités | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 758.00 | | 739 758.00 | 739 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 576.00 | 56 267.00 | 756 309.00 | 812 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 113.00 | | |
DH Report à nouveau | -199 702.00 | | | -199 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 943.00 | -223 814.00 | | -11 943.00 |
DL TOTAL (I) | -156 644.00 | -144 702.00 | | -156 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 183.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 520.00 | 151 269.00 | | 154 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 927.00 | 288 006.00 | | 595 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 023.00 | 104 437.00 | | 162 023.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 954.00 | 544 014.00 | | 912 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 309.00 | 399 312.00 | | 756 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 274.00 | 4 993.00 | | 51 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 274.00 | 4 993.00 | | 51 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 927.00 | 595 927.00 | | 595 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 023.00 | 162 023.00 | | 162 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 743.00 | 430 743.00 | | 430 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 954.00 | 912 954.00 | | 912 954.00 |