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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 778.00 | 41 016.00 | 3 762.00 | 44 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 039.00 | 19 908.00 | 8 132.00 | 28 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 818.00 | 60 924.00 | 11 894.00 | 72 818.00 |
BP En cours de production de services | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
BT Marchandises | 225 728.00 | | 225 728.00 | 225 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 401.00 | | 464 401.00 | 464 401.00 |
BZ Autres créances | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CF Disponibilités | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 787.00 | | 839 787.00 | 839 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 604.00 | 60 924.00 | 851 681.00 | 912 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 644.00 | -199 702.00 | | -211 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 645.00 | -11 943.00 | | 183 645.00 |
DL TOTAL (I) | 27 000.00 | -156 644.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 364.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 503.00 | 154 520.00 | | 56 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 285.00 | 595 927.00 | | 633 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 975.00 | 162 023.00 | | 132 975.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 119.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 680.00 | 912 954.00 | | 824 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 681.00 | 756 309.00 | | 851 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 142 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 629 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 772 533.00 | |
FM Production stockée | | | -19 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 770.00 | | | -9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | -3 072.00 | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 024.00 | 2 183 094.00 | | 2 770 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 379.00 | 2 195 037.00 | | 2 586 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 645.00 | -11 943.00 | | 183 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 267.00 | 4 657.00 | | 56 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 267.00 | 4 657.00 | | 56 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 285.00 | 633 285.00 | | 633 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 975.00 | 132 975.00 | | 132 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 842.00 | 521 842.00 | | 521 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 842.00 | 521 842.00 | | 521 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 680.00 | 824 680.00 | | 824 680.00 |