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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 778.00 | 42 711.00 | 2 067.00 | 44 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 039.00 | 22 690.00 | 5 349.00 | 28 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 818.00 | 65 401.00 | 7 417.00 | 72 818.00 |
BP En cours de production de services | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
BT Marchandises | 246 154.00 | | 246 154.00 | 246 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
BZ Autres créances | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CF Disponibilités | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 047.00 | | 698 047.00 | 698 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 865.00 | 65 401.00 | 705 464.00 | 770 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 000.00 | -211 644.00 | | -28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 339.00 | 183 645.00 | | -214 339.00 |
DL TOTAL (I) | -187 339.00 | 27 000.00 | | -187 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 176.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 030.00 | 633 285.00 | | 766 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 018.00 | 132 975.00 | | 126 018.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 1 742.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 803.00 | 824 680.00 | | 892 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 464.00 | 851 681.00 | | 705 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 696 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 514 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 537.00 | |
FM Production stockée | | | 71 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 980.00 | 2 770 024.00 | | 2 288 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 319.00 | 2 586 379.00 | | 2 503 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 339.00 | 183 645.00 | | -214 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 924.00 | 4 478.00 | | 60 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 924.00 | 4 478.00 | | 60 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 030.00 | 766 030.00 | | 766 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 016.00 | 236 016.00 | | 236 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 016.00 | 236 016.00 | | 236 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 803.00 | 892 803.00 | | 892 803.00 |