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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 463.00 | 23 984.00 | 479.00 | 24 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 241.00 | 68 762.00 | 479.00 | 69 241.00 |
BP En cours de production de services | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
BT Marchandises | 264 580.00 | | 264 580.00 | 264 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 891.00 | | 165 891.00 | 165 891.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 194.00 | | 519 194.00 | 519 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 436.00 | 68 762.00 | 519 674.00 | 588 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 339.00 | -28 000.00 | | -242 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 863.00 | -214 339.00 | | 23 863.00 |
DL TOTAL (I) | -163 476.00 | -187 339.00 | | -163 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733.00 | 141.00 | | 5 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 953.00 | | | 456 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 377.00 | 766 030.00 | | 97 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 826.00 | 126 018.00 | | 120 826.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 614.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 150.00 | 892 803.00 | | 683 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 674.00 | 705 464.00 | | 519 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 953.00 | | | 456 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 217 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 807 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 025 222.00 | |
FM Production stockée | | | -52 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 309.00 | 2 288 980.00 | | 2 985 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 446.00 | 2 503 319.00 | | 2 961 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 863.00 | -214 339.00 | | 23 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 69 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 69 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 401.00 | 6 937.00 | 3 577.00 | 65 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 401.00 | 6 937.00 | 3 577.00 | 65 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 214.00 | 459 214.00 | | 459 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 150.00 | 683 150.00 | | 683 150.00 |