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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 720.00 | 102 943.00 | 148 777.00 | 251 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 540.00 | 102 943.00 | 1 047 597.00 | 1 150 540.00 |
BT Marchandises | 119 774.00 | 2 298.00 | 117 476.00 | 119 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 116.00 | 2 298.00 | 186 819.00 | 189 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 657.00 | 105 241.00 | 1 234 416.00 | 1 339 657.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DG Autres réserves | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DL TOTAL (I) | 866 080.00 | | | 866 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 269.00 | | | 199 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 336.00 | | | 368 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 416.00 | | | 1 234 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 039.00 | 2 298.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 2 298.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 2 298.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 269.00 | 199 269.00 | | 199 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 081.00 | 35 761.00 | 320.00 | 36 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 336.00 | 368 336.00 | | 368 336.00 |