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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 241.00 | 127 528.00 | 124 713.00 | 252 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 061.00 | 127 528.00 | 1 023 533.00 | 1 151 061.00 |
BT Marchandises | 131 781.00 | 975.00 | 130 806.00 | 131 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BZ Autres créances | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CF Disponibilités | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 634.00 | 975.00 | 209 660.00 | 210 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 695.00 | 128 503.00 | 1 233 192.00 | 1 361 695.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DG Autres réserves | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 879 097.00 | | | 879 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 024.00 | | | 170 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 902.00 | | | 154 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 095.00 | | | 354 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 192.00 | | | 1 233 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 298.00 | 975.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | 975.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298.00 | 975.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 902.00 | 154 902.00 | | 154 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 024.00 | 30 045.00 | 128 620.00 | 170 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 725.00 | 44 405.00 | 320.00 | 44 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 095.00 | 214 116.00 | 128 620.00 | 354 095.00 |