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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 128.00 | 151 066.00 | 105 061.00 | 256 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 448.00 | 151 066.00 | 1 003 381.00 | 1 154 448.00 |
BT Marchandises | 115 946.00 | 2 851.00 | 113 095.00 | 115 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 973.00 | 2 851.00 | 155 122.00 | 157 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 421.00 | 153 917.00 | 1 158 503.00 | 1 312 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
DL TOTAL (I) | 861 910.00 | | | 861 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 449.00 | | | 141 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 594.00 | | | 296 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 503.00 | | | 1 158 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 481.00 | | | 187 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 061.00 | | 3 887.00 | 1 151 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 154 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 241.00 | | 3 887.00 | 252 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 528.00 | 23 538.00 | | 127 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 528.00 | 23 538.00 | | 127 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 449.00 | 32 336.00 | 109 113.00 | 141 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 539.00 | 41 219.00 | 320.00 | 41 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 594.00 | 187 481.00 | 109 113.00 | 296 594.00 |