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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 995.00 | 197 543.00 | 62 452.00 | 259 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 995.00 | 197 543.00 | 960 452.00 | 1 157 995.00 |
BT Marchandises | 128 877.00 | 26.00 | 128 851.00 | 128 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BZ Autres créances | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
CF Disponibilités | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 695.00 | 26.00 | 273 669.00 | 273 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 690.00 | 197 569.00 | 1 234 121.00 | 1 431 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 636.00 | 12 306.00 | | 15 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 816.00 | 66 604.00 | | 83 816.00 |
DL TOTAL (I) | 882 452.00 | 861 910.00 | | 882 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 317.00 | 141 703.00 | | 109 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 298.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 491.00 | 118 530.00 | | 123 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 245.00 | 35 081.00 | | 42 245.00 |
EA Autres dettes | 24 901.00 | 982.00 | | 24 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 006.00 | 296 594.00 | | 300 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 458.00 | 1 158 503.00 | | 1 182 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 603.00 | 296 594.00 | | 222 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 448.00 | | | 1 154 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 154 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 066.00 | 23 758.00 | | 151 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 066.00 | 23 758.00 | | 151 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 851.00 | 4 233.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 4 233.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | 4 233.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 233.00 | 2 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 491.00 | 123 491.00 | | 123 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
UX Autres créances clients | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 317.00 | 31 915.00 | 77 403.00 | 109 317.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 006.00 | 222 603.00 | 77 403.00 | 300 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 524.00 | 11 260.00 | | 15 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 422.00 | 9 357.00 | | 9 422.00 |
ST Autres comptes | 29 836.00 | 33 242.00 | | 29 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 335.00 | 43 423.00 | | 44 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 146.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 660.00 | 12 406.00 | | 16 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 413.00 | 56 662.00 | | 60 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 723.00 | 49 699.00 | | 55 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 593.00 | 86 021.00 | | 83 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |