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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835.00 | 595.00 | 240.00 | 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 792.00 | 920.00 | 21 872.00 | 22 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 098.00 | 920.00 | 32 178.00 | 33 098.00 |
110 Total général Actif | 33 933.00 | 1 515.00 | 32 418.00 | 33 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
222 Production stockée | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
242 Autres charges externes. | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -561.00 | | | -561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 920.00 | | | 920.00 |
262 Autres charges | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595.00 | | | 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 920.00 | | | 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 920.00 | | | 920.00 |