| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050.00 | 595.00 | 455.00 | 1 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 353.00 | 1 957.00 | 18 396.00 | 20 353.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
084 Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 981.00 | 1 957.00 | 28 025.00 | 29 981.00 |
110 Total général Actif | 31 031.00 | 2 552.00 | 28 479.00 | 31 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
222 Production stockée | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
242 Autres charges externes. | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
262 Autres charges | 983.00 | | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -551.00 | | | -551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835.00 | | | 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 513.00 | | | 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 528.00 | | | 528.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 036.00 | | | 1 036.00 |