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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050.00 | 595.00 | 455.00 | 1 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 426.00 | 2 598.00 | 17 828.00 | 20 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 171.00 | 2 598.00 | 27 573.00 | 30 171.00 |
110 Total général Actif | 31 220.00 | 3 193.00 | 28 028.00 | 31 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
222 Production stockée | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
242 Autres charges externes. | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 641.00 | | | 641.00 |
262 Autres charges | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 641.00 | | | 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 641.00 | | | 641.00 |