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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558.00 | 65.00 | 493.00 | 558.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 608.00 | 660.00 | 947.00 | 1 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 876.00 | 4 798.00 | 17 077.00 | 21 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
084 Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 621.00 | 4 798.00 | 21 823.00 | 26 621.00 |
110 Total général Actif | 28 229.00 | 5 459.00 | 22 770.00 | 28 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
222 Production stockée | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
242 Autres charges externes. | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65.00 | | | 65.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
262 Autres charges | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 062.00 | | | -4 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 201.00 | | | 2 201.00 |