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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 4 880.00 | 1 850.00 | 6 730.00 |
AP Constructions | 22 823.00 | 19 818.00 | 3 004.00 | 22 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 589.00 | 27 667.00 | 9 922.00 | 37 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 783.00 | 52 366.00 | 118 417.00 | 170 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
BZ Autres créances | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
CF Disponibilités | 833 568.00 | | 833 568.00 | 833 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 464.00 | | 999 464.00 | 999 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 247.00 | 52 366.00 | 1 117 881.00 | 1 170 247.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
DH Report à nouveau | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
DL TOTAL (I) | 338 568.00 | | | 338 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
EA Autres dettes | 692 920.00 | | | 692 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 313.00 | | | 779 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 881.00 | | | 1 117 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 596.00 | | | 775 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
FG Production vendue services | 386 335.00 | | 386 335.00 | 386 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 644.00 | | 406 644.00 | 406 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 673.00 | | | 411 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 949.00 | | | 381 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 732.00 | | 12 072.00 | 160 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 170 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | 106 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 348.00 | | 4 118.00 | 104 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 459.00 | | 7 954.00 | 52 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 181.00 | 10 920.00 | 1 735.00 | 43 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 2 267.00 | 1 735.00 | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 833.00 | 8 653.00 | | 38 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 920.00 | 692 920.00 | | 692 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498.00 | 1 782.00 | 3 716.00 | 5 498.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VP Divers | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 313.00 | 775 596.00 | 3 716.00 | 779 313.00 |